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10月30日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0425,涨0.01%

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10月30日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0425,涨0.01%

发布日期:2024-11-04 08:57    点击次数:157

本站消息,10月30日,中银弘享债券A最新单位净值为1.0425元,累计净值为1.1966元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银弘享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.7%,现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.05%。

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