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10月30日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0436,涨0.02%

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10月30日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0436,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 09:49    点击次数:167

本站消息,10月30日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0436元,累计净值为1.2715元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.72%,现金占净值比1.56%。

该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.91%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.01%。

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